3月18日，公司在西安召开了2012年资金管理专题会议，公司领导、机关各部门主管、各项目经理和财务负责人共计90多人参加了会议。会议由公司总会计师张战平主持。

  会上，公司财务会计部通报了截止2月底公司应收账款情况，并就各项目经营性现金流测算、现金流管理和考核进行了详细的安排；会议对公司2011年下半年资金管理先进单位和个人进行了表彰和奖励、听取了江六3标和武罐13标在资金管理方面的经验和做法；李灏总经理和张战平总会计师代表公司与衡桂3标、大西铁路大荔特大桥、西宁南绕城2标和西宝改扩建2标等项目现场签订了《2012年经营性现金流责任状》。

  会上，李灏总经理作了重要讲话，结合宏观经济趋势深入阐述了资金管理的重要意义和作用，客观分析了公司资金管理的形势，冷静指出了公司资金管理的现状，提出了2012年乃至今后一个时期公司资金管理的任务和目标，对公司2012年资金管理工作提出了五个方面的具体要求：一是强化现金流管理，做好资金统筹；二是加大应收账款催收力度，做好资金回笼；三是加强计量，降低已完工未结算占总收入的比重；四是继续推行大宗材料集中支付，盘活资源；五是加强监管，严控中间支付。

  王勃党委书记作了会议总结，就落实2012年资金管理专题会议提出了三点明确要求：一是高度重视、全面认识、深刻理解资金管理对公司稳步和可持续发展的重要意义；二是统一思想，坚定信心，全力推进经营性现金流管理和考核工作；三是沉着应对，超前谋划、强化落实，提升资金管理工作水平。

  会议对公司2012年资金管理工作做出了全面的安排和部署。指出，2012年公司资金和现金流管理任务艰巨，各个项目要认真抓好落实，为完成公司经营性现金流管理目标而不懈努力。